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市场处于“暴风雨前的平静期”,欧股上扬,美股期货走高,市场今日将迎来微软财报,这将考验科技巨头的反弹持久力。明日日本央行与美联储将陆续公布议息结果,市场对此高度戒备。
截至发稿,道指期货涨0.02%,标普500指数期货涨0.3%,纳指期货涨0.4%。
德国DAX指数涨0.4%,英国富时100指数跌0.2%,法国CAC40指数涨0.4%,欧洲斯托克50指数涨0.6%。
WTI原油跌0.66%,报75.31美元/桶。布伦特原油跌0.62%,报78.56美元/桶。
欧元区国内生产总值在截至6月的三个月内增长0.3%,为2023年第二季度以来新高,保持与年初相同的增速。这一增速超过经济学家预测的0.2%中值,因为法国和西班牙的表现超过预期,意大利也保持增长,抵消德国0.1%的下降。
尽管欧元区最重要的经济体德国出现了增长挫折,但西班牙的旅游业繁荣继续推动该地区增长,而法国和意大利的增长温和。凯投宏观分析师帕尔马斯指出,尽管第二季度经济增长好于预期,但欧元区经济在未来几个月可能会放缓,因近期调查数据疲弱。
这一数据开启了充满关键经济数据、美国大型科技公司财报和央行决策的一周,这将对市场走势产生重要影响。
在“科技七巨头”中,微软和AMD公司将在收盘后发布财报,苹果公司和亚马逊公司则计划在本周晚些时候发布。
投资者将关注大型科技公司是否能够从人工智能投资中获得回报,此前的财报季开局令人失望。在全球范围内,由于特斯拉和Alphabet上周分别发布了令人失望的业绩,科技股承压。
Marex巴黎分公司股权销售交易员Lionel Jardin表示:“对于任何与AI相关的内容,我们已经处于投资阶段,但现在我们希望看到它在投资回报方面的表现。”
瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示:“如果企业不能证实人工智能对其收入的积极影响,那么强劲的业绩可能不会像前几个季度那样激发人们的热情。”
本周还将关注日本央行和美联储周三的货币政策决策,随后是英国央行周四的决策。
美联储将在今晚开始为期两天的政策会议,投资者预计最早将于9月降息。“美联储的决定肯定不会引发任何争议,因为美联储主席鲍威尔可能暗示即将在9月降息,”Ozkardeskaya补充道。
美国政策制定者在维持利率在超过二十年高位一年后,预计将在周三维持利率不变。不过,随着风险增加,可能危及稳固但正在放缓的就业市场,投资者预计官员们将在9月份采取行动。
在7月30-31日会议召开之前,政策制定者不愿承诺首次降息的时机,但对近期数据表示欢迎,数据显示物价压力正在普遍缓解,整体通胀正接近美联储的目标,就业、住房和其他市场的迹象表明,这一趋势将持续下去。
“他们的通胀数据令人鼓舞……很明显,美国经济正在放缓。风险的平衡与四个月前不同,”花旗全球首席经济学家Nathan Sheets表示,“感觉他们想要更确定一点,所以在7月发出信号,9月降息。”
美银警告:未来几个月美股或面临更高下行风险。
美国股市的上涨可能会在未来几个月放缓,因为历史和季节性趋势显示,标普500指数面临的风险升高。
周一,根据美银全球研究的分析,自1936年以来,大盘股标普500指数平均每年经历三次5%或以上的下跌,并且每年至少一次出现10%的修正。
美银表示:“我们可能即将面临一次回调。”与此同时,美国总统大选临近,股市可能会看到波动性增加。自1928年以来,在选举年期间,芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)从7月到11月平均上涨25%,这是股票市场的“风险背景”。
根据美银策略师的说法,VIX在7月已经飙升32%,有望创下两年多来的最大月度涨幅。
高盛:对冲基金正以创纪录速度抛售工业股,转而投入能源、材料类怀抱。
在地缘政治风险日益加剧以及人们对全球经济放缓的担忧之际,对冲基金正迅速解除对工业股的押注,转而踏入能源和材料等大宗商品市场的领域。
高盛大宗经纪部门的报告显示,上周,工业板块是美国股票净卖出最多的板块。更引人注目的是,Vincent Lin在给客户的报告中写道,以美元计算,自7月11日以来,该集团的风险平仓总额在两周内达到了有史以来的最高水平,这表明该领域存在“投降行为”。
市场观察人士表示,鉴于工业板块中有多种不同类型的公司,难以辨别抛售背后的明确指向。然而,一些人士认为,即将到来的美国总统大选加大了政策变化风险。
焦点个股
宝洁盘前下跌近3%,四季度销售净额不及预期。
辉瑞盘前涨超3%,二季度业绩好于预期。
Paypal盘前涨6%,二季度净营收超出市场预估。
CrowdStrike盘前跌超5%,达美航空据称就网络中断向微软和CrowdStrike索赔。
英国石油盘前涨超2.4%,Q2盈利超预期,上调季度股息。
必和必拓盘前跌2.56%,工会拟拒绝新合同,全球最大铜矿面临罢工停产。
帝亚吉欧盘前大跌超8%,拉丁美洲业绩显著下滑拖累全年盈利。
丰田汽车盘前涨超1%,上半年北美混合动力车销量同比增长超57%创新高。
中概汽车股盘前普跌,小鹏汽车盘前跌逾2%,蔚来、理想汽车盘前跌逾1%。
台积电盘前涨1%,消息称其首间欧洲晶片厂下月动工。
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